截至2月10日10点20分，上证指数涨0.23%，深证成指涨0.24%，创业板指涨0.22%。影视院线、知识产权保护、文化传媒等板块涨幅居前。
消息面上，美国半导体行业协会预计2026年全球半导体销售额将超过1万亿美元，市场达到这一里程碑的速度远快于最初预期。同时，2026年以来半导体产业链迎来新一轮涨价潮，从存储、CPU到封测、设计等细分领域多家企业发布涨价函。本轮芯片涨价周期的传导起点是AI需求爆发引起的供需失衡，全球半导体龙头企业资本开支计划积极，指向先进逻辑与存储芯片的产能扩张。
新世纪评级表示，展望2026年，预计半导体行业规模将在AI服务器需求提升以及AI终端创新应用深化的带动下实现良好增长，其中存储芯片供需缺口和价格上涨仍将持续。未来在国产化替代逻辑下，各细分领域具备核心研发能力、技术实现突破并能通过客户认证的龙头企业将率先受益并优先获取市场份额。在政策引导与市场竞争驱动下，产业整合将有利于行业高质量发展转型。从风险角度看，我国半导体企业在全球市场中的竞争地位仍有较大提升空间，核心设备与关键材料对外依存度高等风险较为突出，个体企业研发投入承压仍是制约企业核心竞争力提升的最大挑战。整体而言，短期内半导体行业整体经营基本面较为稳健，行业信用质量将保持稳定。
此外，近日英特尔与超微已通知中国客户服务器CPU供应短缺，交期延长，英特尔服务器产品在中国的价格普遍上涨超过10%，具体涨幅视客户合约而定。此外，英特尔将进军图形处理器（GPU）市场，核心瞄准数据中心AI算力场景，直面英伟达在该领域的主导地位。
国元证券指出，英特尔与AMD服务器CPU交期延长、英飞凌功率半导体涨价，印证AI算力需求激增；高盛预测2026年DRAM供不应求幅度达4.9%，为15年来最严重短缺。
东海证券表示，行业需求在缓慢复苏，AI投资持续超预期，存储芯片涨价幅度超预期；海外压力下自主可控力度依然在不断加大，目前市场资金热度相对较高，建议逢低布局。
芯片ETF易方达（516350）跟踪中证芯片产业指数，根据申万三级行业分类，该指数中数字芯片设计占比为51%，或充分受益于国产芯片景气度上行。
