热门半导体设备ETF（561980）今日大幅高开2%、目前上涨1■▼★.13%，连续3个交易日获资金净流入超5500万元。
成份股方面○◆，北方华创、长川科技▽★△、寒武纪、海光信息等领涨超3%★▲，神工股份大涨7.65%□，中芯国际、拓荆科技、中科飞测等多股拉升。
据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%○▽，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%。两大国际存储供应商目前也已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%△▷。
诚通证券分析指出▷，需求端◆▪，云端★-☆、终端对高带宽内存（HBM）及大容量存储的需求高增；供给端，原厂产能结构性转向高端产品，导致传统存储供给长期紧张。需求增长与供给约束形成共振◁☆=，推动存储市场进入价格上行周期•。
晶圆厂方面，近期中芯国际等也已向下游客户发布涨价通知…●○，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。
银河证券认为，12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势●…•。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻辑最硬。
近年来全球半导体设备市场规模不断增长•=。根据国际半导体产业协会（SEMI）▲▪◁，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13◇.7%，创历史新高；且增长态势有望持续至未来两年△●●，预计2026年全球半导体设备销售额将达1450亿美元，2027年将攀升至1560亿美元。
业内指出，本轮存储涨价周期的幅度和持续时间均超预期；在先进制程及存储扩产趋势下•△，2026年国产半导体设备订单有望加速增长▽◆◇，国产化率或进一步提升•=◆。
展望2026-2027年，招商证券认为△，国内存储及先进制程扩产有望提速，设备厂商订单或持续向好，国产化率进入快速提升阶段◆◆●，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望受益☆▲★。
此外，根据兴业证券，国产半导体设备产业除遵循“技术周期○”和△“库存周期□”驱动外，还受益于国产替代需求，且不仅在于本身各类半导体设备工艺环节的国产替代★，还在于需求端芯片设计企业的国产替代，在于制造端逻辑、存储晶圆制造的国产替代◇△▼。
半导体设备国产替代从2019年推进至今，刻蚀、薄膜沉积◆、CMP…、清洗★□、热处理等成熟工艺已实现较高程度国产替代，成效显著▽-。展望当下，兴业正确认为AI驱动下先进工艺突破愈加紧迫，半导体设备产业或已进入新一轮成长周期◇。
中证指数官网数据显示◇☆，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“设备”含量近60%▪，半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超90%，均为芯片产业链中/上游的•“卖铲子”领域，国产替代空间广阔。
该指数重点布局中微公司△▽▼、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息、拓荆科技、南大光电等细分龙头，前十大集中度近8成▲●◇，高弹性特征较为显著。
截至12月29日，中证半导2025年年内涨幅超过62%、最大上涨超80%，在中证全指半导体▲、中华半导体芯片、国证芯片等主流半导体指数中均位列第一，或在新一轮半导体上行周期中更具弹性--•。
